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济宁市第二人民医院2017年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

医院承担任城区及周边人口医疗卫生、保健、科研教学等任务。

2、机构设置。

医院设骨科、内分泌科、中西医结合康复医学科、呼吸内科、急诊科、胸外科、神经外科、眼科等市级重点学科。

3、单位构成。

医院暂无其他分支机构。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	625.58	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	34221.23	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36341.62
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	34846.81	本年支出合计	50	36341.62
用事业基金弥补收支差额	24	1604.54	结余分配	51
年初结转和结余	25	364.65	年末结转和结余	52	474.38
	26	364.65		53
总计	27	36816.01	总计	54	36816.01

2.《收入决算表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	34846.81	625.58		34221.23
210			医疗卫生与计划生育支出	34846.81	625.58		34221.23
21002			公立医院	34846.81	192.20		34221.23
2100201			综合医院	34228.53	7.30		34221.23
2100299			其他公立医院支出	184.90	184.90
21003			基层医疗卫生机构	398.53	398.53
2100302			乡镇卫生院	7.25	7.25
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	391.29	391.29
21004			公共卫生	24.85	24.85
2100409			重大公共卫生专项	24.85	24.85
21006			中医药	10.00	10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00

3.《支出决算表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36341.62	35830.08	511.55
210			医疗卫生与计划生育支出	36341.62	35830.08	511.55
21002			公立医院	36115.50	35830.08	285.42
2100201			综合医院	35868.60	35830.08	38.52
2100299			其他公立医院支出	246.90		246.90
21003			基层医疗卫生机构	191.28		191.28
2100302			乡镇卫生院	6.85		6.85
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.43		184.43
21004			公共卫生	24.85		24.85
2100409			重大公共卫生专项	24.85		24.85
21006			中医药	10.00		10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00

4.《财政拨款收入支出决算总表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.58	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	518.85	518.85
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	625.58	本年支出合计	49	518.85	518.85
年初财政拨款结转和结余	23	364.65	年末财政拨款结转和结余	50	471.38	471.38
一般公共预算财政拨款	24	364.65		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	990.23	总计	54	990.23	990.23

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	518.85	7.30	511.55
210			医疗卫生与计划生育支出	518.85	7.30	511.55
21002			公立医院	292.72	7.30	285.42
2100201			综合医院	45.82	7.30	38.52
2100299			其他公立医院支出	246.90		246.90
21003			基层医疗卫生机构	191.28		191.28
2100302			乡镇卫生院	6.85		6.85
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.43		184.43
21004			公共卫生	24.85		24.85
2100409			重大公共卫生专项	24.85		24.85
21006			中医药	10.00		10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7.30	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	7.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		7.30	公用经费合计

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

单位名称：济宁市第二人民医院单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

单位名称：单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入34846.81万元，比上年增加（减少）967.53万元，增长2.86 %，主要原因为：公立医院改革后，药品加成取消，医务性收入有较大幅度提高。与2017年度部门预算收入34000万元相比，多收846.81万元，主要原因为：业务收入的预算制订存在误差。

2017年度本部门决算支出36341.62万元，比上年增加2021.73万元，增长5.89%，主要原因为：人员工资、社保缴费有较大幅度增长。与2017年度部门预算支出35443万元相比，多支898.62万元，主要原因为：人员支出、药品、材料支出等较预算有所增加。多支资金的来源为医疗事业收入。

2017年度本部门决算财政拨款支出518.85万元，比上年减少691.82万元，降低57.14%，主要原因为：本年度基本支出拨款没到位。与2017年度部门预算支出700万元相比，少支181.15 万元，主要原因为：本年度公共卫生支出较去年有所减少。

（二）“三公”经费支出情况

2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：……。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：……。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：……。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2017年底，本部门公务用车保有量为24 辆。

3、公务接待费0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：……。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

（三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因为：……。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额 781.8 万元，其中：政府采购货物支出781.8 万元，占支出总额的100 %；政府采购工程支出 0万元，占支出总额的 0 %；政府采购服务支出 0 万元，占支出总额的0 %。全年共授予企业政府采购合同0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予中型企业合同金额 0万元，占授予合同总金额的 0 %；授予大型企业合同金额 0万元，占授予合同总金额的 0 %。

（五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆24 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 10 台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。

点击次数：56971 更新时间：2018-10-25 17:16:32 【打印此页】【关闭】